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AETOS Capital Group:每周汇评 (2017-07-13)

2017-07-13 来源: 商业资讯 作者:Zero 评论0条

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耶伦证词中性偏鸽,美元低位震荡(DXY)

前言:北京时间周三(7月12日)20:30,美联储公布耶伦在众议院金融委员会就货币政策进行作证的讲话稿,显示出耶伦在收紧货币政策上的态度有所松动,令市场颇感意外。美联储主席耶伦发表证词演讲,表示通胀对经济状况的反应是一大关键不确定因素,并称“利率无需上升太多”,美元指数一度上窜至95.90,但随后又回落至95.50附近。 

在技术面上,美元指数动能指标呈中性,5日、10日和20日均线及1周移动均线走低,整体技术面偏空。美元指数上行阻力位依次为,7月5日高点96.25,6月28日高点96.32,之后是20日均线切入位96.47。下行支撑位首看7月7日低点95.53。

总结:我们解读耶伦证词认为,美联储不会在9月开始缩表,通胀预期模型已经失效。即便9月进行缩表,美联储也需要推迟加息,以便有更多的时间来观察通胀和经济增长。美国将于周五公布零售销售和消费者物价指数(CPI)通胀指标,这两项数据将于美联储后续行动产生重大影响,投资者将予以密切关注。上方阻力位96.500,下方支撑位95.600。

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DXY  Chart D1 (日 图)

美元失宠黄金上位,1200或成短期底部

前言:国际现货黄金周三(7月12日)持稳上涨,美市盘中最高上探至1225.60美元/盎司,金价迎来三连涨。周三,美联储主席耶伦在国会作证,耶伦书面证词偏鸽派,对金价形成一定的支撑。耶伦证词意味着美联储9月可能不会行动,但如果美联储开启缩表,对黄金将会不利。许多市场观察家都认为印度黄金进口量在下半年将显著下降,意味着黄金价格会在一段时间内失去这个重要的支撑。

在技术面上,4小时图显示黄金上涨至6月高点以来的23.6%回调位和通道上轨组成的阻力区域后受阻下跌。黄金目前仍处于6月高点以来的下降通道之中,这暗示价格将继续面临下行风险,近期支撑位于低点1204.72. 只有突破通道上轨才意味下行压力的缓解。日图技术指标来看,RSI开始走高并且突破下降趋势线,这暗示短期可能已经见底。

总结:经济政策的不确定性和“恐慌指数”VIX存在一定的相关性,但是近期出现背离。我们认为,目前交易者严重低估了市场风险,经济政策的不确定性依然很高,一旦VIX开始上升,黄金白银将开始上涨。目前黄金ETF的看跌期权价格相对于看涨期权到达八个月最低水平,这暗示市场对于黄金的看跌情绪已经到达极限,因此黄金的下行空间有限,可能即将迎来反转。上方阻力位1230.00,下方支撑位1204.50。

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XAU/USD Chart D1 (日 图)

美元孱弱带良机,澳元/美元有望收复0.77记错主

前言:受股市大涨和美元全盘呈弱影响,澳元/美元涨至一周高位0.7684。周三早盘7月澳大利亚Westpac消费者信心指数月率连续8个月上升,自6月的96.2升至96.6。但美联储主席耶伦的讲话弱于预期,打压汇价涨势。汇价维持在高位附近,关注7月澳大利亚消费者通胀报告。同时中国将公布贸易账数据,若中国进口数据疲弱将打压澳元/美元。

在技术面上,短期走势趋于上涨,尽管汇价接近关键阻力位,因自2017年7月以来该货币对基本未能在0.7700上方维持长期涨势。不过,4小时图上,该货币对有望进一步上涨,因技术指标在超买水平维持看涨倾向,而20均线在当前水平下方转而明显走高。

总结:澳洲联储政策声明导致期货市场调降加息概率。从12月合约来看,加息概率不到10%。即便澳元在澳洲联储政策声明发布后走软,但模型显示,澳元实际贸易加权指数仍被高估约8%。考虑到澳元对澳洲联储中性政策声明的反应,以及市场对美联储进一步加息和大宗商品价格走弱的预期,澳元到年底或将大幅贬值。上方阻力位0.77350,下方支撑位0.76550。

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AUD/USD Chart D1(日 图)

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