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AETOS Capital Group:每周汇评 (2017-12-11)

2017-12-11 来源: 自媒体 评论0条

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非农数据整体向好,美元保持涨势(DXY)

前言:上周ADP和非农报告整体表现超出预期、税改进入最后冲刺阶段以及美国政府关门危机顺利度过等因素的提振之下,美元迎来完美收官,截止上周五收盘小幅涨0.1%,一周累计上涨1.1%。美国11月ADP及非农新增就业人数均好于预期,尽管每小时工资月率和年率均差于预期,美元受此拖累剧烈震荡后下行,但税改进展和政府关门危机消除等因素支撑美元收盘反弹。

在技术面上,美元指数小时线级别来看,目前承压5日、10日均线,受20日均线支撑。随机指标开口向下,macd指标绿色动能柱持续放量,快慢线形成死叉并有向下发散的迹象,短线看美元指数回撤空间不是很大,下方如能守住93.30短线进场,目标仍可看94。

总结:G10货币20日滚动Beta系数的商品交易顾问(CTA)基金表现模型得出,CTA基金在过去一个月内已经削减了部分BDXY的看多敞口,但模型依然略微偏向看多美元。美国税改将在2018年初对美元构成支持。自参议院上周通过减税和就业法案的版本以来,美元还没有真正上涨,这表明市场对此似乎几乎没有定价。投资者将在卖出“传言”或者在能否通过的不确定消退之后开始买入美元。上方阻力位94.10,下方支撑位93.30。

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DXY  Chart H1 (1小时图)

债券收益逆通胀上行,黄金前景仍显悲观(XAU/USD)

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XAU/USD Chart D1(日 图)

前言:现货黄金周五(12月8日)在非农数据发布前后几度震荡,之后转小幅反弹,最高上探至1252.41美元/盎司,目前仍运行在1250美元/盎司关口。黄金上周创下7个月来最大单周跌幅。不过,受助于11月非农就业报告中疲弱的薪资增速数据,上周五金价微幅收涨。同时,比特币的惊人涨势也在一定程度上打压了金价。

在技术面上,黄金日线走势,价格短线跌破通道下轨和200日均线组成的关键支撑1267。跌破该支撑意味着黄金中期出现强烈做空信号。下方支撑为斐波那契50%回调位1240附近,若跌破该支撑,进一步的下跌目标为斐波那契61.8%回调位1212附近。

总结:黄金近期抛售使得投资者情绪非常悲观,美联储以及欧洲央行的政策决定将是下周黄金的两大障碍。鉴于近期债券收益率在低通胀环境下上涨,这对黄金而言可不是个好现象。最新CFTC报告给出了更加悲观的信号,在总未平仓合约量减少10%的背景之下,黄金的空头头寸还增加了12%。因此金价可能会继续走低。上方阻力位1264.80,下方支撑位1239.50。

就业数据恐不及预期,澳元或继续承压(AUD/USD)

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AUD/USD Chart H4(4小时图)

前言:周一(12月11日)亚市早盘,澳元/美元位于0.7505附近水平徘徊。上周五(12月8日)美国非农就业报告公布后,澳元/美元短暂飙涨至0.7533,之后自该点回撤至0.7498。目前有两大首要的推动因素将继续压制澳元;首先是澳洲联储与其他各大央行之间持续的货币政策背离;其次是倾向于调低澳大利亚的贸易条件;再加上全球铁矿石的供应仍在上升,将会应会影响澳大利亚的大宗商品价格。

在技术面上,日图指标指示澳元/美元维持看跌,汇价未能突破走低的20日均线,并处于该均线下方。与此同时,技术指标朝南,处在消极区域。4小时图上看, 20期均线朝南,当前切入位于0.7540附近。动能指标维持在消极区域,相对强弱指标(RSI)于33附近整理,表明汇价偏于下行。

总结:过去数日澳洲第三季度GDP不及预期打压澳元再次下跌。本周澳元可能会受到美联储更紧缩政策指引和令人失望的澳大利亚就业数据的双重打击。虽然澳元大体上依然被低估,但本周的数据将不会为澳元提供太多的动能。如果真的出现这一连串不利因素,澳元在年底前反弹的指望可能会暂时落空。上方阻力位0.7540,下方支撑位0.7450。

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