ARKK从峰值回撤35%，特斯拉等重仓股大幅重挫！“木头姐”却很淡定

随着持仓股票大幅回撤，“木头姐”Cathie Wood旗下的基金也再度遭遇重挫。

5月10日周一，木头姐的旗舰基金ARKK重挫5.2%，当天纳斯达克指数下跌2.55%， ARKK的跌幅是纳指的2倍还多。

ARKK主要投资那些专注于“颠覆性创新”技术的企业。

按照该基金最新的投资组合来看，两只生物科技公司跌幅最大：主打DNA合成技術的Twist Bioscience周一重挫17%，创2月5日以来最差表现；生命科学产品公司NanoString Technologies跌幅达12%。

此外，ARKK最大的重仓股特斯拉收跌6.4%。彭博统计，ARKK 58只持仓股票中，只有5只上涨。

ARKK十大重仓股（图片来源：ARK）

01

木头姐期间基金今年已大幅回调

作为Cathie Wood所管理的主动ETF当中的旗舰基金，ARKK今年出现明显下跌。

今年年初以来ARKK曾一度实现了接近26%的年内涨幅，但在2月中旬情况急转直下。

截至周一收盘，ARKK已经变为年内下跌16.48%。

如果从2月12日创下的年内高点计算，那么ARKK的回调幅度已经接近35%。

根据统计，截至美东时间5月10日，ARKK目前仍有持仓的股票当中，仅有7只年内出现上涨，而年内下跌的则多达33只，其中有22只的跌幅达到或超过两位数，包括EDITAS MEDICINE在内的3只股票年内跌幅更是超过50%。

而在前十大重仓股当中，除去Coinbase为新进入以外，年初以来仅有2只实现了上涨，其他7只均是下跌，其中TELADOC HEALTH的年内跌幅将近25%，而作为她爱股之一的特斯拉年内跌幅也将近8%。

此外，作为Cathie Wood另一钟爱品种的比特币，年初以来的表现同样跑输其他品种。

根据CoinDesk的行情数据，截至发稿，比特币年内的涨幅接近91%，而同为加密货币的以太币年内涨幅则为424.15%，至于狗狗币的年内涨幅更是接近9900%。

02

表现不佳？木头姐本人很淡定

不过，对于目前ARKK以及其成分股出现的跌势，Cathie Wood本人却颇为淡定。

尽管近期行情下跌，但是木头姐加大了押注。

上周五个交易日中，有三天木头姐都买入了推特，尽管该只股票上周累计下跌5.2%。

创下3月以来最差的一周表现。

此外她上周五还重申了自己的长期投资理念。

当时她表示，科技股回落不值得担忧，如果放眼5年看长期收益，“除了价格之外，什么都没有改变”。

她甚至还表示，适当的下跌标志着其基金更健康的前景。

她在CNBC一档名为Closing Bell的节目中表示：

我喜欢这样（科技股回调后）的局面，对我们来说，如果市场一股脑地挤在我们所关注的创新领域，那才是最糟糕的情况。

虽然Cathie Wood仍然淡定，但是投资者已经表示了担忧。

根据FactSet的数据，本月至今流出ARKK的资金已经超过11亿美元，而包括五只核心ETF在内，本月已经有接近20亿美元的投资者资金从Ark Invest流出。

而ARKK的技术面情况同样不容乐观，之前它曾经跌破了200日移动平均线这一重要的技术水平。

此前有分析师已经指出，ARKK明显超卖，目前净值已跌破9月来的一条底部趋势线（下图红色虚线），如果不能尽快出现反弹，回到趋势线上方，可能会遭受更大幅度的“瀑布式下跌”，给整个市场带来麻烦。

Cathie Wood管理的其他主动ETF年初以来表现同样不佳。

根据统计，6只主动型ETF当中，仅有ARK Industrial Innovation ETF（代码：ARKQ）年初以来实现了1.59%的上涨，其他ETF均出现了下跌。