【ACY证券】美元市场回归均衡局势，投资者如何防御未知风险

美国当地时间周三下午，美联储即将发布重要的利率决议，全球投资者均格外关注其政策变化。近期市场的表现同样验证了决议的影响，对美联储减码QE计划的预期已经令美元上涨，股市大跌，并均抵达关键的支撑与阻力位置。基本面预期与技术面形态相互抗衡，目前的股票与外汇市场正处在微妙的均衡位置。不管决议最终结果是保持宽松还是开始紧缩，美联储的风吹草动均可能产生较大的市场波动。

近期波动以美元为核心，交易者需要紧盯美元在决议后的方向。如果鲍威尔明确表示，会在年内开始逐步退出QE计划，便是对美元较大的利好。同时，以美元计价的多类商品，包括股票、贵金属、债券、虚拟货币等可能突破均衡位置，并开启持续下跌的模式。不过ACY证券认为，考虑到鲍威尔一贯的态度、财政局势不明朗以及商品价格处在低位，日内布局还是以美元空单为主。需要注意，目前市场的波动较大，多空入场尽量在关键位置做好止损防御，以规避过大的消息面影响。

Monadelphous日线图

在这样纷乱的交易环境中，需要规避热门板块的波动风险，对防御个股进行布局则更为稳妥。澳洲的工业板块中便集中着这些低估值防御股。以工程集团Monadelphous为例，受到煤炭与电力板块的整体低迷影响，股价一直没能回归疫情前的水平。不过其营收相对较为稳定，派息率高达5%，市盈率接近18.5。同时考虑到近期传统能源价格走强，风能板块重回战场，对于Monadelphous而言 ，均是利好的消息。从Monadelphous日线图来看，股价自疫情开始便不断探试价格底部，说明下方存在多头支撑。而目前价格再度来到9的整数位关口，在8.6-9之间存在之前股价的跳空缺口，同样提供技术面支撑，存在多单布局的机会。不过考虑到上方有趋势线压制，股价仍受技术面压力，交易策略以短线逢低做多为主。利用跳空缺口的强技术面支撑，来规避整体市场的下滑风险。

XAUUSD一小时图

就在多数商品持续贬值的阶段，黄金却一反常态，连续收涨。从黄金小时图来看，金价在第一次上探1780位置无果后，今日早盘再度涨至该位置，与美元背道而驰。不过这反而给了空单交易者日内布局的机会。关注金价能否突破1780关口，如果未能上破，可以等待价格回到1773下方，再行入场空单。如果上破，则需要等待价格接近1795附近，进行逢高做空的交易。现价下方的支撑主要看1765的阻力转支撑位置，以及1750的多针探底形态。 

今日关注数据

22:30  美国当周EIA原油库存

联系我们

电话：950 4059 5638 (中国)

          1300 729 171（澳大利亚）

QQ：8000 97651

微信：acyau2011

官网：https://www.acycn.com

邮箱：[email protected]

免责声明：

本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。