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股神的号召力果然很牛!(组图)

2022-11-16 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

股神“笑到最后,笑得最好”?

越是在熊市,巴菲特就越是在提醒投资者,为什么他仍然是一个传奇。

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今年以来,标准普尔500指数下跌17%,巴菲特的伯克希尔股价上涨了3.54%,市值接连超过特斯拉、英伟达和Meta,重新成为标准普尔500指数中市值排名第五的公司(1月份的排名是第八)。

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而今天巴菲特又有一个大动作刷屏了,那就是他在三季度大手笔抄底了台积电,耗资41亿美元。值得一提的是,这是巴菲特首次买入纯半导体公司,一出手就是重仓,直接成为第十大重仓股!

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受这一消息刺激,今天A股半导体板块直接就拉起来了,个股掀起涨停潮。创耀科技、兆易创新、瑞芯微、韦尔股份、睿能科技等多股涨停,聚辰股份、中颖电子、圣邦股份、和林微纳、卓胜微等近20股涨超10%。

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台积电美股盘前一度涨超10%。

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股神的号召力果然牛!

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下一个苹果式交易?

成就苹果“教科书”式投资后的巴菲特,将下一个目标投向苹果背后的台积电。

当地时间11月14日,伯克希尔公布的13F报告公布,最引人瞩目的是,伯克希尔三季度抄底台积电,买入6006万股,一举将其加到了第十大重仓股的位置,持仓市值约41.18亿美元,占投资组合比例为1.39%。

这是巴菲特对科技行业一次罕见地大举进军。

拥有伯克希尔股份的Gardner, Russo & Quinn的合伙人Tom Russo表示,他认为伯克希尔增持台积电的理由是“伯克希尔相信世界离不开台积电生产的产品”:

只有少数公司能够积累资本来提供半导体,而半导体对人们的生活越来越重要。

在巴菲特的既往投资案例中,苹果就是最为典型的一个。伯克希尔从2016年开始购买苹果的股票,到2018年年中,其已累计持有苹果5%的股份,花费了360亿美元。

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在2022年初时,随着苹果市值突破3万亿美元,巴菲特持有的苹果股份账面收益一度超过1200亿美元。

如今,在伯克希尔前十大重仓股中,苹果占比仍位居第一位,持仓约8.95亿股,市值约1237亿美元。巴菲特曾称苹果公司是伯克希尔的“第三大产业”,正是巴菲特对苹果眼光独到的投资,在帮助伯克希尔度过2020年的新冠疫情危机时发挥了关键作用,该公司“其他两项支柱业务”——保险和铁路均在疫情中受到了巨大的打击。

而现在,苹果最大供应商之一的台积电也进入了巴菲特的投资组合,是否说明台积电也会成为下一个苹果?

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台积电:“反泡沫”股票

作为全球芯片制造的领导者,台积电生产者全球约50%的芯片。其客户包括:高通、英伟达、AVGO、三星以及美国航空航天局。今年以来,受半导体行业周期下行影响,台积电股价已较高点跌去44%,逼近腰斩位置。

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但台积电的表现却十分亮眼,受苹果公司等客户需求的推动,第三季度利润猛增80%。

在过去20年里,除了熊市和泡沫,台积电为投资者带来了17到21倍的收益,同时历史增长率在12.5%到37%之间。分析师预计,台积电未来将继续提供历史回报,这可能意味着30年内通胀调整后的回报率为93倍。

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金融博客SeekingAlpha指出,台积电的投入增长、派息、市盈率等方面或许足以说明,台积电是一个经典的“巴菲特式的”、“反泡沫”的股票,有可能在未来几十年里实现“巴菲特式的年回报率”。

数据显示,截至11月14日,美国费城半导体指数已经从10月13日2089.82的低点大涨30%,进入技术性牛市。

美股中比较有代表性的半导体公司如英伟达、阿斯麦、台积电等,股价也都触底大涨。

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伯克希尔市值接连反超巨头

股神巴菲特有一句名言:“只有当潮水褪去,才知道谁在裸泳。”正如现在,可以很明显地看出标普500指数中谁在“裸泳”。

伯克希尔的市值今年增加了180亿美元,目前为6834亿美元;其市值在今年接连超过特斯拉、英伟达和Meta,而此前伯克希尔的市值低于这三家公司。

今年以来,特斯拉的股价下跌了近46%,市值损失超过4600亿美元。这使得该公司的市值降至6186亿美元,在标准普尔500指数公司中仅排在伯克希尔之后的第六位。

今年1月,该公司排名第五,领先于排名第八的伯克希尔。

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高科技电脑芯片设计公司英伟达(Nvidia)的排名也在下滑。今年以来,该公司股价下跌超44%,市值缩水3444亿美元,至3911亿美元。

今年1月,该公司排名第7,如今排在第11名。

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但最让人意想不到的是是马克·扎克伯格的Meta。

就在今年1月,该公司的市值为9356亿美元,在标普500指数中排名第六,但随着今年股价下跌66%,6328亿美元的市值蒸发了。

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如今,Meta在标准普尔500指数中市值仅排在第20位。

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伯克希尔涨幅击败标普500

越是在熊市,巴菲特就越是在提醒投资者,为什么他仍然是一个传奇。

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在过去的1年、3年、5年和10年里,他的公司股价涨幅一直高于标准普尔500指数。

今年的涨幅更是远超标准普尔500指数17%的跌幅。

据标普全球市场情报的数据显示,过去10年伯克希尔的股价上涨了265.99%,同期涨幅超过标普500指数的43%。(编辑位宇祥)

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