华尔街预判年底仅降息25基点,但美国就业数据不同意!美元坐上过山车,黄金与纳指创新高!
中国股市与美元坐上了过山车。美国首个9月就业数据不意外地报冷,令美元吐出全部涨幅。黄金倒是借此机会反攻,一点都不管原油随中国股市一同大跌。
昨日发生了什么?
根据博彩网站今早数据,特朗普的胜率优势扩大到33%,特朗普媒体股票本周曾一度暴涨近50%。
中国股市昨日坐了一次过山车,在亚盘不利的情况下,欧盘期间,受到发改委经济研究院对新的财政与货币刺激的“暗示”,以及住建部表示地产市场筑底止跌,利好消息令A50指数快速冲高,但仍在13700关口受阻,并随后吐出全部涨幅。除黄金外的其他大宗商品纷纷随中国股市冲高回落。
同样坐过山车的还有美元。在欧盘期间的投资倡议年会上,包括高盛与贝莱德CEO在内的不少华尔街大佬表达了对通胀的看法,多数人赞同到年底美联储只降息一次。受此影响,美元与美债利率欧盘期间持续反弹,对其他货币施压。唯独英镑依靠近期良好的数据,稳定上涨。在美债利率反弹期间,全球股市(包括中国股市)集体大跌。
不过,美市刚一开盘,外汇市场就发生了逆转。尤其是在美国发布低于预期且创三年新低的职位空缺后,美元与美债利率开始回落,一直持续到今早开盘。虽然约尔逊红皮书中美国零售销售受到万圣节影响同比大涨,为美元与美债利率提供了一定的支撑。但仍然没有阻止就业低迷带来的负面影响。
在美元下跌期间,黄金突破了2760大关,涨势一直延续到今日早盘,目前正在试探2775。主流货币中表现最好的是欧元、英镑、RMB与日元,最差的依旧是澳元与加元。需要注意的是,日本众议院意外选举结果还是在影响日元,日元本周的表现并不算好。
标普成分股一日热力图
美市盘前,包括麦当劳、Paypal等美股相继发布了超预期财报,但股价却是跌多涨少,拖累道指与标普。反倒可能是受马斯克扬言机器人数量会超过人类的影响,令开盘后的美股科技板块全面大涨。美股的两大阵营泾渭分明,一边全涨,另一边全跌。
谷歌与AMD在盘后也发布了财报。谷歌财报整体大超预期,尤其是云营收大增,盘后股价大涨并突破前高。AMD营收同样超预期,但四季度指引令投资人失望,股价反而暴跌7%。不过两者并没有影响到纳指的强劲走势。
今日重要事件(澳洲东部时间):
17:30 法国三季度GDP环比初值*:前值0.2% 预期0.3%
19:55 德国10月失业率*:前值6% 预期6.1%
20:00 德国三季度GDP环比初值*:前值0.1% 预期0.1%
21:00 欧元区三季度GDP环比初值:前值0.2% 预期0.2%
21:00 欧元区10月经济景气指数:前值96.2 预期96.3
23:15 美国10月ADP就业人数变动*:前值14.3K 预期11K
23:30 美国三季度实际GDP年化季率初值*:前值3% 预期3%
次日00:00 德国CPI通胀同比初值*:前值1.6% 预期1.8%
*代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。
今日关注行情
澳洲刚刚公布通胀数据,季度同比报得2.8%,低于预期的2.9%。9月通胀仅为2.1%,远远低于市场预期的2.4%。
但是! 和上个月一样,通胀下降的主要原因还是政府对电力的补贴,并非需求的下降,因此低于预期的通胀对澳元的利空实则有限。如果美元保持昨晚的下跌趋势,澳美反而有低位接多的机会。
考虑到美国本周的就业数据大概率不佳,但欧洲经济数据具有不确定性。货币配对上可以用近期表现强势的RMB或者震荡幅度较大但底部有支撑的日元。
澳元兑美元 AUDUSD
Finlogix情绪指标
中性看空
交易策略:(均值回归)0.655逢低看涨(趋势跟随)也可以配合良好的欧洲数据或差劲的美国ADP数据,突破0.656后顺势看涨
阻力参考: 0.656(突破);0.657;0.6585
支撑参考:0.655;0.6545(跌破止损)
技术面:现价已经正在测试下降趋势线的阻力,日内存在筑底的可能。考虑到情绪面偏空,策略以突破跟多为主。
消息面:考虑美元受到差劲就业数据的影响,令澳美获得底部支撑。一旦今晚ADP表现不佳,澳美便可能持续反弹。另外,如果今日中国股市再次反弹,也将促进澳元日内上涨的趋势。
美元兑日元 USDJPY
Finlogix情绪指标
中性震荡
交易策略:(突破跟随)153.2附近顺势看跌
阻力参考:153.5;153.9
支撑参考:152.5-152.8;152.4(突破)
技术面:虽然美元昨日的过山车,令美日再次回测154大关,但相较于澳元与加元,日元的表现并不算差。还是处在高位震荡的环境当中。交易策略应该以突破跟随为主,关注153.2关口的顺势做空机会。
欧元兑美元 EURUSD
Finlogix情绪指标
中性看空
交易策略:配合数据入场,欧洲数据差则欧美1.083逢高做空,欧洲数据好则欧美1.084突破看涨
阻力参考:1.082-1.083;1.084(突破);1.087
支撑参考:1.077-1.0785
技术面:欧美目前正处在大幅水平震荡阶段,之前的跌势已经终止,目前要看突破的方向。在突破之前以箱体震荡为主,突破之后以跟随趋势为主。
消息面:今天有大量欧洲的经济数据,尤其是德国的失业率和通胀率最为关键。如果和预期一样通胀反弹,对欧元就是巨大的支撑,说明欧央管委提到的谨慎降息是正确的。欧元兑美元甚至有可能筑成底部反转。