远洋集团获惠誉、穆迪维持“投资级”评级

4月6日，国际知名评级机构穆迪（Moody's）确认维持远洋集团长期发行人现有的“Baa3”评级，为投资级。穆迪在报告中肯定了远洋集团雄厚的股东背景和自身良好的流动性，并表示远洋集团拥有足够的资金支付未来12个月的到期债务。3月30日，另一家知名评级机构惠誉也确认远洋集团维持BBB-评级，展望不变。

接连维持两个“投资级”评级，彰显出远洋集团稳健的财务状况和可持续的业绩增长能力。在内地这轮行业调整期中，远洋集团也成为极少数持续维持投资级评级的房企。

资金安全灵活性高，财务保持稳健。截至2021年末，远洋集团货币资金271亿，货币资金占总资产比例为10%，保持安全比例。现金余额足额覆盖2022年内到期的有息负债187亿；已获批尚未提用授信额度超过人民币2,300亿元，为公司运营提供了充足的信贷支持。

在行业融资环境大幅收紧背景下，远洋集团“三道红线”指标保持全部达标，连续3年处于“绿档，融资渠道保持畅通，并拥有较好的流动性。得益于经营业绩良好和优质信用水平，远洋集团融资成本优势明显，2021年综合资金成本进一步降低至4.96%。

债务到期分布均衡，年内再融资已过半。远洋集团短期贷款占比低，整体债务到期分布较为均衡。其中，1年内到期负债占比20%，1-2年内到期负债占比19%，2-5年内到期负债占比50%，5年以上到期负债占比11%。此外，美元债期限结构分布也较为均衡，2022年到期美元债5亿美金，其中2亿美金已于2022年1月完成再融资，剩余3亿美金计划于4月偿还。下一笔美元债到期为2024年，并且后续无集中到期压力。截至年度业绩发布时，远洋集团年内公开市场再融资已完成过半。

土储资源优质，业绩稳定增长。远洋集团坚持聚焦主业、聚焦效益，实现开发业务规模稳步增长。2021年，远洋集团严守投资标准，适度补充优质土地资源。截至2021年末，远洋集团二级开发总土地储备5,314万平方米，基本分布于国内一二线重点城市，平均土地成本约每平方米人民币6,644元。得益于优质的土地储备和健康产品，远洋集团2021年协议销售额约人民币1,363亿元，同比增长4%。

持有物业资产质量高，加速中轻资产化运营。在一线及核心二线城市，远洋集团拥有北京远洋大厦、成都远洋太古里、北京锐中心等优质持有物业项目。截至2021年末，远洋集团持有物业可租赁面积约392万平方米，依托稳步提升的运营水平，可为公司创造持续经营性现金流。

2021年10月，远洋集团成立14亿美金写字楼股权基金，引入多家主权基金及国际机构投资人作为LP投资人。远洋集团加速推进中轻资产运营模式，在保持项目管理权的前提下实现部分退出，回笼资金，增加收益，提高周转，控制负债。

强化经营管理合作，股东关系持续深化。近年来，得益于大股东中国人寿的鼎力支持，远洋集团在树立良好持续的资本市场信用形象、保持安全稳健的财务指标等方面取得了明显成绩。2021年9-10月，中国人寿增派一名董事和一名管理层到远洋集团，加强对远洋集团的财务风险管控，双方战略和运营合作的紧密度持续加强。2021年12月，中国人寿与远洋集团订立人民币150亿元《金融产品交易框架协议》，提升远洋集团应对极端市场风险的能力。2022年，远洋集团将全面加强与中国人寿在持有物业股权方面的合作，加快存量资产盘活，补充流动性。

远洋集团将继续坚持稳健经营，优化债务结构，降低融资成本。在确保财务状况稳健的原则下, 通过提高投资标准、坚持城市深耕、加快周转等策略，保持开发主业高质量、可持续发展，为股东和客户创造最大价值。